Orin
Rýmařov Nový Zeleneč Progresus Invest
út 14. 7. 2026 · 8:12
2
CFORýmařov · cashflow · likviditavýhled CF · 20.–26. 7.
2
Pohledávkyinkaso · registryroot cause · Novostav
2
Obchodsales · zakázkyNovostav · do pá 17. 7.
2
DDZeleneč · due diligence · dataroomstatus · highlights
2
InvestProgresus · portfolio · likviditastatus · highlights
2
Inbox·Exec
Přepisy
Data
Kontrola
Fronta prázdná

Kalendář

středa 15. 7. 2026
08:00Stand-up Progresus
09:00–10:30Board RD Rýmařov
10:30–11:00Volno · 30 min
1:1 Lukáš × Vašek · Agentic dataroom NZ10:30–11:00 · Meet · pozvánka tobě i Vaškovi
11:00Oběd · Petr K.
13:00Nový Zeleneč · dataroom review
15:00Helios · status call

Výhled cashflow · RD Rýmařov

týden 20.–26. 7. 2026
HeliosBanka Oranžová
Příjmy
18,4 mil. Kč
otevírací zůstatek po 20. 7. · 6,2 mil.
Výdaje
21,1 mil. Kč
mzdy út 21. 7. · materiál · subdodávky
Minimum · čt 23. 7.
−2,7 mil. Kč
kontokorent · rámec 10 mil. · čerpání 27 %
Konec týdne · ne 26. 7.
+3,5 mil. Kč
po započtení kontokorentu
Denní saldo kotvy: 6,2 · −2,7 · +3,5 mil. Kč
−2,7 6,2 +3,5 po 20. 7. st čt 23. 7. so ne 26. 7.
Toky týdne
Příjmy18,4 mil. Kč
doplatky předaných domů11,3
zálohy nových smluv5,6
ostatní1,5
Výdaje21,1 mil. Kč
materiál KVH/CLT8,9
subdodávky5,4
mzdy · út 21. 7.4,7
režie a leasingy2,1
Po splatnosti Σ 3,9 mil. Kč · 3 pohledávky
Novostav Kolín94 dní1,42 mil.
+ 2 další pohledávkydetail na proklik
Připravil CFO agent · ověřila Kontrola · data k 14. 7., 8:13 HeliosBanka
Historie zakázky

RD 2025-118 · smlouva 08/2025 · předáno 15. 1. 2026 bez vad

Komunikace

maily + 2× telefonická urgence · poslední požadavek klienta 12. 3.

Registry

insolvence · DPH · ARES · exekuce — kontrola běží

Pohledávka · zakázka RD 2025-118

Novostav Kolín s.r.o. · faktura 2026-0218 · splatnost 11. 4. 2026
HeliosRegistry 1 420 000 Kč · 94 dní po splatnosti
Historie zakázky
08/2025Smlouva · bungalov 4+kk
12/2025Montáž
15. 1. 2026Předávací protokol · bez vad
28. 2. 2026Faktura 2026-0218 · 1 420 000 Kč
12. 3. 2026Klient žádá revizní zprávu elektro ke kolaudaci
14. 3. 2026„Doplníme do týdne" — nikdy neodeslánopříčina
05–06/20262× telefonická urgence · bez výsledku
14. 7. 2026Registry čisté · platí jinde včas
Registry 14. 7. 2026
insolvence
DPH
ARES
exekuce
Úkol pro sales draft ke schválení
1Revizní zpráva od subdodavatele
2Omluvný mail + úhrada do 7 dnů
3Bez platby do 24. 7. → předžalobní výzva
Předžalobní výzva — draft
Obchod RD Rýmařov · termín pá 17. 7.

Mail · draft

Inbox·Exec
KomuKarlosŠevčík
PředmětPřístupy do datového skladu — potvrzení
Pánové, potvrzuji přístupy dle vaší žádosti z minulého týdne: dataroom NZ — Karlos admin, Ševčík read-only. Aktivní od zítřka, MFA povinné. Technické věci řešte s Vaškem. — L.
Výhled cashflow · schválen
Pozvánka Vaškovi · odeslánast 10:30
Mail Karlos + Ševčík · odeslán
Úkol pro sales · běžítermín pá 17. 7.
Zeleneč + Invest · ve frontěvečer
Mezerník další · ← zpět · A autoplay · R restart · M zvuk · C přepis · F fullscreen
Pauza
rin
Celý management. Vždy po ruce.
Able & Arkadia