Orin · vision demo — prototyp (S00

8:12

út 14. 7. · 8:12

Odesláno

Středa 15. 7.

zítra

08:00Stand-up Progresus

09:00Board RD Rýmařov

10:30

11:00Oběd · Petr K.

13:00Nový Zeleneč · dataroom review

15:00Helios · status call

Pozvánka odeslána · 2 příjemci

RD Rýmařov

oranžová

Výhled cashflow · 20.–26. 7. 2026

Příjmy Helios18,4 mil.

Výdaje Helios21,1 mil.

Denní saldo

Banka

po 20.útstčtpásone 26.

Minimum kryje kontokorent

27 % z 10 mil.

Uhradí-li Novostav do středy 22. 7., čtvrteční mezera klesá na 1,3 mil. a pokryje ji provozní rezerva.

Příjmy · 18,4

Doplatky předaných domů11,3

Zálohy z nových smluv5,6

Ostatní1,5

Výdaje · 21,1

Materiál (KVH/CLT, izolace)8,9

Subdodávky5,4

Mzdy (út 21. 7.)4,7

Režie a leasingy2,1

Po splatnosti · 3 pohledávky

Σ 3,9 mil.

Novostav Kolín94 dní po splatnosti · faktura 2026-0218

1,42 mil.Helios

Další 2 pohledávkysouhrnně

2,48 mil.

Připravil CFO agent · zdrojová data k 14. 7., 8:13

Zakázka 2025-118

94 dní

Novostav Kolín s.r.o. · faktura 2026-0218 · 1 420 000 Kč · splatnost 11. 4. 2026

Zakázka Komunikace Registry

08/2025
Podpis smlouvy o dílo — bungalov 4+kk
12/2025
Dokončení montáže
15. 1. 2026
Předávací protokol bez vad a nedodělků
28. 2. 2026
Konečná faktura · splatnost 11. 4.
12. 3. 2026
Klient žádá revizní zprávu elektro ke kolaudaci
14. 3. 2026
„Doplníme do týdne“ — nikdy neodeslánopříčina
05–06/26
2× telefonická urgence bez výsledku

Registry

k 14. 7.

Insolvenční rejstříkčistý

Plátce DPHspolehlivý

ARESbez likvidace

Exekucebez záznamu

Úkol · Obchod RD Rýmařov

pá 17. 7.

1Vyžádat revizní zprávu elektro od subdodavatele
2Odeslat klientovi s omluvou + žádost o úhradu do 7 dnů
3Bez úhrady do 24. 7. → předžalobní výzva

Předžalobní výzva — draft

Úkol zadán · Obchod RD Rýmařov · termín pá 17. 7.

Výhled cashflow — schválen

Pozvánka Vaškovi — odeslánast 15. 7. · 10:30

Mail Karlos + Ševčík — odeslán

Úkol pro sales — běžítermín pá 17. 7.

Ozvu se, až Novostav zareaguje.

Orin

V hlasu je síla.

ABLE & ARKADIA

Orin

V hlasu je síla.