Výhled cashflow · RD Rýmařov

Oranžová

20.–26. 7. 2026

Otevírací zůstatek

6,2 mil. Kč

Příjmy

18,4 mil. Kč

Výdaje

21,1 mil. Kč

Zůstatek konec týdne

+3,5 mil. Kč

Denní saldoBanka

Minimum kryje kontokorent · čerpání 27 % z rámce 10 mil. Kč

Uhradí-li Novostav do středy 22. 7., čtvrteční mezera klesá na 1,3 mil. a pokryje ji provozní rezerva.

Příjmy18,4 mil.

Doplatky předaných domů11,3

Zálohy z nových smluv5,6

Ostatní1,5

Výdaje21,1 mil.

Materiál (KVH/CLT, izolace)8,9

Subdodávky5,4

Mzdy (út 21. 7.)4,7

Režie a leasingy2,1

Po splatnosti · 3 pohledávkyΣ 3,9 mil. Kč

Další 2 pohledávky souhrnně2,48 mil.

Zdroje:HeliosBanka

Připravil CFO agent · zdrojová data k 14. 7., 8:13

Hledat